有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年9月25日-平成28年3月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 [ 平成27年9月24日現在 ] | 当期 [ 平成28年3月24日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 13,098,735 |
| コール・ローン | 17,316,046 | 934,118 |
| 投資信託受益証券 | 516,703,211 | 384,657,183 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003 | 1,004 |
| 未収入金 | - | 100,000 |
| 未収利息 | 25 | - |
| 流動資産合計 | 534,020,285 | 398,791,040 |
| 資産合計 | 534,020,285 | 398,791,040 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,100,000 | - |
| 未払収益分配金 | 5,146,026 | 4,567,382 |
| 未払解約金 | 26,028 | 1,363,132 |
| 未払受託者報酬 | 14,489 | 10,024 |
| 未払委託者報酬 | 458,796 | 317,347 |
| その他未払費用 | 1,926 | 1,324 |
| 流動負債合計 | 6,747,265 | 6,259,209 |
| 負債合計 | 6,747,265 | 6,259,209 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 428,835,542 | ※1 380,615,233 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 98,437,478 | 11,916,598 |
| (分配準備積立金) | 19,884,028 | 10,860,017 |
| 元本等合計 | 527,273,020 | 392,531,831 |
| 純資産合計 | 527,273,020 | 392,531,831 |
| 負債純資産合計 | 534,020,285 | 398,791,040 |
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