有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年9月26日-平成30年3月26日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成29年 9月25日現在 ] | 当期 [ 平成30年 3月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,770,637 | 6,767,406 |
| 投資信託受益証券 | 291,025,416 | 257,517,514 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003 | 1,003 |
| 未収入金 | 600,000 | - |
| 流動資産合計 | 300,397,056 | 264,285,923 |
| 資産合計 | 300,397,056 | 264,285,923 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,330,485 | 2,319,411 |
| 未払解約金 | 756,866 | 232,107 |
| 未払受託者報酬 | 8,412 | 6,648 |
| 未払委託者報酬 | 266,358 | 210,566 |
| 未払利息 | 13 | 11 |
| その他未払費用 | 1,113 | 875 |
| 流動負債合計 | 3,363,247 | 2,769,618 |
| 負債合計 | 3,363,247 | 2,769,618 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 291,310,631 | 289,926,413 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,723,178 | △28,410,108 |
| (分配準備積立金) | 11,750 | 2,134 |
| 元本等合計 | 297,033,809 | 261,516,305 |
| 純資産合計 | 297,033,809 | 261,516,305 |
| 負債純資産合計 | 300,397,056 | 264,285,923 |
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