有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年3月25日-平成29年9月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成29年 3月24日現在 ] | 当期 [ 平成29年 9月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,585,230 | 8,770,637 |
| 投資信託受益証券 | 294,764,550 | 291,025,416 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003 | 1,003 |
| 未収入金 | - | 600,000 |
| 流動資産合計 | 304,350,783 | 300,397,056 |
| 資産合計 | 304,350,783 | 300,397,056 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 300,000 | - |
| 未払収益分配金 | 2,372,581 | 2,330,485 |
| 未払解約金 | 678,115 | 756,866 |
| 未払受託者報酬 | 7,769 | 8,412 |
| 未払委託者報酬 | 246,018 | 266,358 |
| 未払利息 | 10 | 13 |
| その他未払費用 | 1,028 | 1,113 |
| 流動負債合計 | 3,605,521 | 3,363,247 |
| 負債合計 | 3,605,521 | 3,363,247 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 296,572,697 | 291,310,631 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,172,565 | 5,723,178 |
| (分配準備積立金) | 21,887 | 11,750 |
| 元本等合計 | 300,745,262 | 297,033,809 |
| 純資産合計 | 300,745,262 | 297,033,809 |
| 負債純資産合計 | 304,350,783 | 300,397,056 |
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