有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年3月27日-平成30年9月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年 3月26日現在 ] | 当期 [ 平成30年 9月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,767,406 | 4,767,885 |
| 投資信託受益証券 | 257,517,514 | 243,071,431 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003 | 1,003 |
| 流動資産合計 | 264,285,923 | 247,840,319 |
| 資産合計 | 264,285,923 | 247,840,319 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,319,411 | 2,056,210 |
| 未払解約金 | 232,107 | 120,430 |
| 未払受託者報酬 | 6,648 | 6,978 |
| 未払委託者報酬 | 210,566 | 220,980 |
| 未払利息 | 11 | 8 |
| その他未払費用 | 875 | 919 |
| 流動負債合計 | 2,769,618 | 2,405,525 |
| 負債合計 | 2,769,618 | 2,405,525 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 289,926,413 | 257,026,282 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △28,410,108 | △11,591,488 |
| (分配準備積立金) | 2,134 | 7,737 |
| 元本等合計 | 261,516,305 | 245,434,794 |
| 純資産合計 | 261,516,305 | 245,434,794 |
| 負債純資産合計 | 264,285,923 | 247,840,319 |
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