有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年3月25日-平成28年9月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 [ 平成28年3月24日現在 ] | 当期 [ 平成28年9月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 13,098,735 | - |
| コール・ローン | 934,118 | 12,482,917 |
| 投資信託受益証券 | 384,657,183 | 349,190,387 |
| 親投資信託受益証券 | 1,004 | 1,003 |
| 未収入金 | 100,000 | 900,000 |
| 流動資産合計 | 398,791,040 | 362,574,307 |
| 資産合計 | 398,791,040 | 362,574,307 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 500,000 |
| 未払収益分配金 | 4,567,382 | 4,518,925 |
| 未払解約金 | 1,363,132 | 969,603 |
| 未払受託者報酬 | 10,024 | 10,578 |
| 未払委託者報酬 | 317,347 | 334,956 |
| 未払利息 | - | 19 |
| その他未払費用 | 1,324 | 1,398 |
| 流動負債合計 | 6,259,209 | 6,335,479 |
| 負債合計 | 6,259,209 | 6,335,479 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 380,615,233 | ※1 376,577,160 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 11,916,598 | ※2 △20,338,332 |
| (分配準備積立金) | 10,860,017 | 7,785 |
| 元本等合計 | 392,531,831 | 356,238,828 |
| 純資産合計 | 392,531,831 | 356,238,828 |
| 負債純資産合計 | 398,791,040 | 362,574,307 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
