有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年9月26日-平成31年3月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年 9月25日現在 ] | 当期 [ 平成31年 3月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,767,885 | 9,356,425 |
| 投資信託受益証券 | 243,071,431 | 187,285,254 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003 | 1,003 |
| 流動資産合計 | 247,840,319 | 196,642,682 |
| 資産合計 | 247,840,319 | 196,642,682 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,056,210 | 1,692,899 |
| 未払解約金 | 120,430 | 6,214,323 |
| 未払受託者報酬 | 6,978 | 4,777 |
| 未払委託者報酬 | 220,980 | 151,261 |
| 未払利息 | 8 | 16 |
| その他未払費用 | 919 | 628 |
| 流動負債合計 | 2,405,525 | 8,063,904 |
| 負債合計 | 2,405,525 | 8,063,904 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 257,026,282 | 211,612,423 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,591,488 | △23,033,645 |
| (分配準備積立金) | 7,737 | 3,947 |
| 元本等合計 | 245,434,794 | 188,578,778 |
| 純資産合計 | 245,434,794 | 188,578,778 |
| 負債純資産合計 | 247,840,319 | 196,642,682 |
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