有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年9月25日-令和2年3月24日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 1年 9月24日現在 ] | 当期 [ 令和 2年 3月24日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,780,117 | 3,142,787 |
| 投資信託受益証券 | 177,178,498 | 123,474,069 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003 | 1,003 |
| 流動資産合計 | 180,959,618 | 126,617,859 |
| 資産合計 | 180,959,618 | 126,617,859 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,656,609 | 1,471,965 |
| 未払解約金 | 969,807 | 724,500 |
| 未払受託者報酬 | 4,615 | 3,695 |
| 未払委託者報酬 | 146,163 | 116,954 |
| 未払利息 | 5 | 2 |
| その他未払費用 | 606 | 481 |
| 流動負債合計 | 2,777,805 | 2,317,597 |
| 負債合計 | 2,777,805 | 2,317,597 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 207,076,189 | 183,995,662 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △28,894,376 | △59,695,400 |
| (分配準備積立金) | 20,592 | 15,317 |
| 元本等合計 | 178,181,813 | 124,300,262 |
| 純資産合計 | 178,181,813 | 124,300,262 |
| 負債純資産合計 | 180,959,618 | 126,617,859 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
