有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年3月11日-平成27年9月10日)
国際インド債券オープン(毎月決算型)
| (平成27年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,375,142,440 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,241,136 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,364,901,304 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,665,329,944 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,909 | 円 |
(参考)
純資産額計算書
インド債券オープン マザーファンド
| (平成27年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 6,019,976,967 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 101,890,001 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,918,086,966 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,866,707,224 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 15,305 | 円 |
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