- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和4年3月11日-令和4年9月12日)
| 令和 4年 9月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 7,727,050,837 | |
| Ⅱ 負債総額 | 11,219,800 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,715,831,037 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,108,145,079 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6946 | |
| (10,000口当たり) | (6,946 | ) |
| 令和 4年 9月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 7,727,050,837 | |
| Ⅱ 負債総額 | 11,219,800 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,715,831,037 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,108,145,079 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6946 | |
| (10,000口当たり) | (6,946 | ) |
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