- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/09/11-2025/03/10)
| 2025年 3月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 6,623,288,139 | |
| Ⅱ 負債総額 | 17,923,726 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,605,364,413 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,163,802,153 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6499 | |
| (10,000口当たり) | (6,499 | ) |
| 2025年 3月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 6,623,288,139 | |
| Ⅱ 負債総額 | 17,923,726 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,605,364,413 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,163,802,153 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6499 | |
| (10,000口当たり) | (6,499 | ) |
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