- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/09/13-2023/03/10)
| 令和 5年 3月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 6,791,089,758 | |
| Ⅱ 負債総額 | 17,012,956 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,774,076,802 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,770,181,851 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6290 | |
| (10,000口当たり) | (6,290 | ) |
| 令和 5年 3月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 6,791,089,758 | |
| Ⅱ 負債総額 | 17,012,956 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,774,076,802 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,770,181,851 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6290 | |
| (10,000口当たり) | (6,290 | ) |
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