有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年9月11日-平成28年3月10日)
| 平成28年3月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 6,372,230,587 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 47,881,026 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,324,349,561 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 5,974,370,811 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0586 ( 1万口当たり 10,586 | ) |
<参考>「インド債券オープン マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年3月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 7,644,028,833 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 97,571,444 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,546,457,389 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 5,059,278,652 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4916 ( 1万口当たり 14,916 | ) |
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