有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年9月13日-平成29年3月10日)
| 平成29年3月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 9,987,134,735 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 9,152,220 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,977,982,515 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 10,137,178,313 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9843 ( 1万口当たり 9,843 | ) |
<参考>「インド債券オープン マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成29年3月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 11,711,488,310 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 214,965,917 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,496,522,393 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 6,905,335,721 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6649 ( 1万口当たり 16,649 | ) |
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