有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年3月11日-平成28年9月12日)
| 平成28年9月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 6,856,401,844 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 5,662,644 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,850,739,200 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 7,394,283,947 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9265 ( 1万口当たり 9,265 | ) |
<参考>「インド債券オープン マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年9月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 8,072,033,364 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 181,209,393 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,890,823,971 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 5,497,939,090 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4352 ( 1万口当たり 14,352 | ) |
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