有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年2月24日-平成28年2月23日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成25年 2月25日) | 4,171,793,595 4,012,271,807 | (分配付) (分配落) | 13,076 12,576 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成26年 2月24日) | 6,702,552,869 6,484,110,428 | (分配付) (分配落) | 15,342 14,842 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成27年 2月23日) | 6,162,909,475 5,996,611,504 | (分配付) (分配落) | 18,530 18,030 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成28年 2月23日) | 7,220,150,882 7,051,860,718 | (分配付) (分配落) | 17,161 16,761 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 2月末日 | 6,259,394,293 | 18,239 | ||
| 3月末日 | 6,379,284,572 | 17,969 | ||
| 4月末日 | 6,590,231,566 | 18,394 | ||
| 5月末日 | 6,727,450,774 | 19,345 | ||
| 6月末日 | 6,642,599,633 | 18,669 | ||
| 7月末日 | 7,292,652,158 | 19,725 | ||
| 8月末日 | 6,550,461,617 | 17,876 | ||
| 9月末日 | 6,738,401,991 | 17,265 | ||
| 10月末日 | 7,721,871,264 | 19,508 | ||
| 11月末日 | 7,950,339,556 | 19,387 | ||
| 12月末日 | 7,868,351,897 | 18,939 | ||
| 平成28年 1月末日 | 7,674,887,443 | 18,136 | ||
| 2月末日 | 7,198,898,671 | 16,816 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
