半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/02/26-2026/02/24)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4計算期間末日 | (2016年 2月23日) | 7,051,860,718 | 7,220,150,882 | 16,761 | 17,161 |
| 第5計算期間末日 | (2017年 2月23日) | 8,408,451,423 | 8,588,475,112 | 18,683 | 19,083 |
| 第6計算期間末日 | (2018年 2月23日) | 19,749,720,182 | 20,145,599,647 | 19,955 | 20,355 |
| 第7計算期間末日 | (2019年 2月25日) | 39,633,568,587 | 40,547,979,255 | 21,672 | 22,172 |
| 第8計算期間末日 | (2020年 2月25日) | 84,239,144,398 | 86,257,032,408 | 25,048 | 25,648 |
| 第9計算期間末日 | (2021年 2月24日) | 89,662,924,699 | 91,413,726,842 | 25,606 | 26,106 |
| 第10計算期間末日 | (2022年 2月24日) | 138,259,087,186 | 140,553,888,279 | 30,124 | 30,624 |
| 第11計算期間末日 | (2023年 2月24日) | 196,357,044,265 | 200,670,253,217 | 31,867 | 32,567 |
| 第12計算期間末日 | (2024年 2月26日) | 307,713,789,298 | 313,618,371,732 | 41,692 | 42,492 |
| 第13計算期間末日 | (2025年 2月25日) | 367,817,429,607 | 374,574,395,110 | 43,548 | 44,348 |
| 2024年 8月末日 | 332,634,167,848 | ― | 41,374 | ― | |
| 9月末日 | 341,755,605,766 | ― | 41,728 | ― | |
| 10月末日 | 361,086,918,795 | ― | 44,035 | ― | |
| 11月末日 | 360,018,079,049 | ― | 43,665 | ― | |
| 12月末日 | 372,674,794,786 | ― | 44,996 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 385,227,002,558 | ― | 45,848 | ― | |
| 2月末日 | 368,953,198,237 | ― | 43,025 | ― | |
| 3月末日 | 367,527,048,974 | ― | 42,307 | ― | |
| 4月末日 | 352,615,587,537 | ― | 40,216 | ― | |
| 5月末日 | 371,829,336,697 | ― | 42,220 | ― | |
| 6月末日 | 371,084,028,784 | ― | 42,333 | ― | |
| 7月末日 | 382,163,717,129 | ― | 43,503 | ― | |
| 8月末日 | 373,864,080,244 | ― | 42,656 | ― | |
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