有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/02/25-2023/02/24)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和5年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2計算期間末日 | (平成26年 2月24日) | 6,484,110,428 | 6,702,552,869 | 14,842 | 15,342 |
| 第3計算期間末日 | (平成27年 2月23日) | 5,996,611,504 | 6,162,909,475 | 18,030 | 18,530 |
| 第4計算期間末日 | (平成28年 2月23日) | 7,051,860,718 | 7,220,150,882 | 16,761 | 17,161 |
| 第5計算期間末日 | (平成29年 2月23日) | 8,408,451,423 | 8,588,475,112 | 18,683 | 19,083 |
| 第6計算期間末日 | (平成30年 2月23日) | 19,749,720,182 | 20,145,599,647 | 19,955 | 20,355 |
| 第7計算期間末日 | (平成31年 2月25日) | 39,633,568,587 | 40,547,979,255 | 21,672 | 22,172 |
| 第8計算期間末日 | (令和 2年 2月25日) | 84,239,144,398 | 86,257,032,408 | 25,048 | 25,648 |
| 第9計算期間末日 | (令和 3年 2月24日) | 89,662,924,699 | 91,413,726,842 | 25,606 | 26,106 |
| 第10計算期間末日 | (令和 4年 2月24日) | 138,259,087,186 | 140,553,888,279 | 30,124 | 30,624 |
| 第11計算期間末日 | (令和 5年 2月24日) | 196,357,044,265 | 200,670,253,217 | 31,867 | 32,567 |
| 令和 4年 2月末日 | 143,621,981,584 | ― | 30,852 | ― | |
| 3月末日 | 157,776,648,760 | ― | 32,736 | ― | |
| 4月末日 | 161,212,912,086 | ― | 32,598 | ― | |
| 5月末日 | 166,424,149,330 | ― | 32,523 | ― | |
| 6月末日 | 171,604,875,606 | ― | 32,507 | ― | |
| 7月末日 | 180,553,855,242 | ― | 33,638 | ― | |
| 8月末日 | 179,476,592,347 | ― | 33,128 | ― | |
| 9月末日 | 178,193,404,648 | ― | 31,671 | ― | |
| 10月末日 | 194,574,318,961 | ― | 33,781 | ― | |
| 11月末日 | 194,735,941,059 | ― | 32,996 | ― | |
| 12月末日 | 192,174,613,239 | ― | 31,807 | ― | |
| 令和 5年 1月末日 | 196,000,696,362 | ― | 32,092 | ― | |
| 2月末日 | 200,244,874,158 | ― | 32,012 | ― | |
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