- 有報資料
- 26項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/02/27-2025/02/25)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3計算期間末日 | (2015年 2月23日) | 5,996,611,504 | 6,162,909,475 | 18,030 | 18,530 |
| 第4計算期間末日 | (2016年 2月23日) | 7,051,860,718 | 7,220,150,882 | 16,761 | 17,161 |
| 第5計算期間末日 | (2017年 2月23日) | 8,408,451,423 | 8,588,475,112 | 18,683 | 19,083 |
| 第6計算期間末日 | (2018年 2月23日) | 19,749,720,182 | 20,145,599,647 | 19,955 | 20,355 |
| 第7計算期間末日 | (2019年 2月25日) | 39,633,568,587 | 40,547,979,255 | 21,672 | 22,172 |
| 第8計算期間末日 | (2020年 2月25日) | 84,239,144,398 | 86,257,032,408 | 25,048 | 25,648 |
| 第9計算期間末日 | (2021年 2月24日) | 89,662,924,699 | 91,413,726,842 | 25,606 | 26,106 |
| 第10計算期間末日 | (2022年 2月24日) | 138,259,087,186 | 140,553,888,279 | 30,124 | 30,624 |
| 第11計算期間末日 | (2023年 2月24日) | 196,357,044,265 | 200,670,253,217 | 31,867 | 32,567 |
| 第12計算期間末日 | (2024年 2月26日) | 307,713,789,298 | 313,618,371,732 | 41,692 | 42,492 |
| 2023年 8月末日 | 257,404,709,942 | ― | 38,124 | ― | |
| 9月末日 | 254,384,720,419 | ― | 36,593 | ― | |
| 10月末日 | 252,407,301,755 | ― | 35,577 | ― | |
| 11月末日 | 270,990,525,823 | ― | 38,011 | ― | |
| 12月末日 | 272,257,063,191 | ― | 37,901 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 295,433,072,414 | ― | 40,644 | ― | |
| 2月末日 | 310,399,809,671 | ― | 41,354 | ― | |
| 3月末日 | 317,208,773,758 | ― | 41,428 | ― | |
| 4月末日 | 318,560,912,439 | ― | 40,945 | ― | |
| 5月末日 | 322,428,307,791 | ― | 40,936 | ― | |
| 6月末日 | 343,383,501,233 | ― | 43,157 | ― | |
| 7月末日 | 338,726,987,969 | ― | 42,160 | ― | |
| 8月末日 | 332,634,167,848 | ― | 41,374 | ― | |
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