有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年2月24日-平成30年2月23日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成25年 2月25日) | 4,012,271,807 | 4,171,793,595 | 12,576 | 13,076 |
| 第2計算期間末日 | (平成26年 2月24日) | 6,484,110,428 | 6,702,552,869 | 14,842 | 15,342 |
| 第3計算期間末日 | (平成27年 2月23日) | 5,996,611,504 | 6,162,909,475 | 18,030 | 18,530 |
| 第4計算期間末日 | (平成28年 2月23日) | 7,051,860,718 | 7,220,150,882 | 16,761 | 17,161 |
| 第5計算期間末日 | (平成29年 2月23日) | 8,408,451,423 | 8,588,475,112 | 18,683 | 19,083 |
| 第6計算期間末日 | (平成30年 2月23日) | 19,749,720,182 | 20,145,599,647 | 19,955 | 20,355 |
| 平成29年 2月末日 | 8,604,339,096 | ― | 18,673 | ― | |
| 3月末日 | 8,824,696,422 | ― | 19,010 | ― | |
| 4月末日 | 8,804,684,795 | ― | 19,239 | ― | |
| 5月末日 | 9,115,741,481 | ― | 19,940 | ― | |
| 6月末日 | 9,331,295,950 | ― | 19,907 | ― | |
| 7月末日 | 10,100,567,684 | ― | 19,922 | ― | |
| 8月末日 | 10,208,883,079 | ― | 19,653 | ― | |
| 9月末日 | 10,326,867,912 | ― | 20,065 | ― | |
| 10月末日 | 10,781,573,210 | ― | 20,728 | ― | |
| 11月末日 | 10,951,343,806 | ― | 20,971 | ― | |
| 12月末日 | 11,055,340,554 | ― | 21,648 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 17,845,850,289 | ― | 21,658 | ― | |
| 2月末日 | 21,232,708,788 | ― | 20,130 | ― | |
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