半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年2月24日-平成30年2月23日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成25年 2月25日) | 4,171,793,595 4,012,271,807 | (分配付) (分配落) | 13,076 12,576 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成26年 2月24日) | 6,702,552,869 6,484,110,428 | (分配付) (分配落) | 15,342 14,842 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成27年 2月23日) | 6,162,909,475 5,996,611,504 | (分配付) (分配落) | 18,530 18,030 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成28年 2月23日) | 7,220,150,882 7,051,860,718 | (分配付) (分配落) | 17,161 16,761 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成29年 2月23日) | 8,588,475,112 8,408,451,423 | (分配付) (分配落) | 19,083 18,683 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 8月末日 | 6,612,404,075 | 16,695 | ||
| 9月末日 | 6,635,264,750 | 16,265 | ||
| 10月末日 | 6,807,521,623 | 16,573 | ||
| 11月末日 | 6,980,413,363 | 17,419 | ||
| 12月末日 | 7,780,433,406 | 18,399 | ||
| 平成29年 1月末日 | 7,818,174,336 | 18,523 | ||
| 2月末日 | 8,604,339,096 | 18,673 | ||
| 3月末日 | 8,824,696,422 | 19,010 | ||
| 4月末日 | 8,804,684,795 | 19,239 | ||
| 5月末日 | 9,115,741,481 | 19,940 | ||
| 6月末日 | 9,331,295,950 | 19,907 | ||
| 7月末日 | 10,100,567,684 | 19,922 | ||
| 8月末日 | 10,208,883,079 | 19,653 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
