有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年2月26日-令和2年2月25日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成25年 2月25日) | 4,012,271,807 | 4,171,793,595 | 12,576 | 13,076 |
| 第2計算期間末日 | (平成26年 2月24日) | 6,484,110,428 | 6,702,552,869 | 14,842 | 15,342 |
| 第3計算期間末日 | (平成27年 2月23日) | 5,996,611,504 | 6,162,909,475 | 18,030 | 18,530 |
| 第4計算期間末日 | (平成28年 2月23日) | 7,051,860,718 | 7,220,150,882 | 16,761 | 17,161 |
| 第5計算期間末日 | (平成29年 2月23日) | 8,408,451,423 | 8,588,475,112 | 18,683 | 19,083 |
| 第6計算期間末日 | (平成30年 2月23日) | 19,749,720,182 | 20,145,599,647 | 19,955 | 20,355 |
| 第7計算期間末日 | (平成31年 2月25日) | 39,633,568,587 | 40,547,979,255 | 21,672 | 22,172 |
| 第8計算期間末日 | (令和 2年 2月25日) | 84,239,144,398 | 86,257,032,408 | 25,048 | 25,648 |
| 平成31年 2月末日 | 40,326,669,139 | ― | 21,679 | ― | |
| 3月末日 | 44,008,987,531 | ― | 22,497 | ― | |
| 4月末日 | 45,214,642,591 | ― | 23,138 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 46,050,767,424 | ― | 22,592 | ― | |
| 6月末日 | 49,888,569,681 | ― | 23,009 | ― | |
| 7月末日 | 56,057,083,251 | ― | 23,687 | ― | |
| 8月末日 | 58,677,283,880 | ― | 23,006 | ― | |
| 9月末日 | 62,482,192,849 | ― | 23,083 | ― | |
| 10月末日 | 66,848,801,241 | ― | 23,584 | ― | |
| 11月末日 | 71,854,270,362 | ― | 24,372 | ― | |
| 12月末日 | 77,171,883,281 | ― | 25,188 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 83,115,887,896 | ― | 25,692 | ― | |
| 2月末日 | 80,869,203,194 | ― | 23,324 | ― | |
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