有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年1月26日-平成30年1月25日)

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【提出】
2018/04/24 9:05
【資料】
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【項目】
47項目
平成30年1月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額140,932,678,626
Ⅱ 負 債 総 額2,611,709,963
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)138,320,968,663
Ⅳ 発 行 済 口 数107,680,490,292口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.2845
( 1万口当たり 12,845		)

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