有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/01/26-2024/01/25)

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【提出】
2024/04/24 9:34
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目

2024年 1月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額65,467,816,734
Ⅱ 負債総額246,853,581
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)65,220,963,153
Ⅳ 発行済口数62,907,127,687口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0368
(10,000口当たり)(10,368)

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