有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年1月26日-令和4年1月25日)

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【提出】
2022/04/22 9:02
【資料】
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【項目】
52項目

令和 4年 1月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額96,683,536,485
Ⅱ 負債総額164,308,341
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)96,519,228,144
Ⅳ 発行済口数87,060,759,659口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1086
(10,000口当たり)(11,086)

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