有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/01/26-2023/01/25)

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【提出】
2023/04/24 9:17
【資料】
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【項目】
52項目

令和 5年 1月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額82,316,921,306
Ⅱ 負債総額107,475,461
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)82,209,445,845
Ⅳ 発行済口数78,720,794,358口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0443
(10,000口当たり)(10,443)

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