有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年1月26日-令和2年1月27日)

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【提出】
2020/04/24 9:22
【資料】
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【項目】
52項目

令和 2年 1月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額151,317,411,541
Ⅱ 負債総額813,225,362
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)150,504,186,179
Ⅳ 発行済口数119,156,320,729口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.2631
(10,000口当たり)(12,631)

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