有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年1月26日-平成31年1月25日)

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【提出】
2019/04/24 9:13
【資料】
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【項目】
49項目

平成31年 1月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額157,513,692,049
Ⅱ 負債総額167,738,426
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)157,345,953,623
Ⅳ 発行済口数136,613,990,353口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1518
(10,000口当たり)(11,518)

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