有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/01/26-2025/01/27)
| 2025年 1月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 57,011,699,591 | |
| Ⅱ 負債総額 | 168,740,322 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 56,842,959,269 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 52,454,117,231 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0837 | |
| (10,000口当たり) | (10,837 | ) |
| 2025年 1月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 57,011,699,591 | |
| Ⅱ 負債総額 | 168,740,322 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 56,842,959,269 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 52,454,117,231 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0837 | |
| (10,000口当たり) | (10,837 | ) |
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