資料: 有報資料; 臨時報告書

臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】: 2016/06/13 9:31
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提出理由

「エマージング社債オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり」
「エマージング社債オープン(毎月決算型)為替ヘッジなし」
(なお、「エマージング社債オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり」は「為替ヘッジあり」、「エマージング社債オープン(毎月決算型)為替ヘッジなし」は「為替ヘッジなし」といいます。)
上記ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定にしたがい信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

ファンド名	為替ヘッジあり	為替ヘッジなし
計算期間	第40期 (平成28年2月27日～平成28年3月28日)
1万口当たりの収益分配金(税込み)	30円	40円
期末純資産総額	923,959,795円	167,031,265円
期末受益権口数	978,449,647口	121,309,331口
1万口当たりの期末基準価額(分配後)	9,443円	13,769円
期中騰落率	2.38%	2.84%

ファンド名	為替ヘッジあり	為替ヘッジなし
計算期間	第41期 (平成28年3月29日～平成28年4月26日)
1万口当たりの収益分配金(税込み)	30円	40円
期末純資産総額	921,753,411円	166,024,200円
期末受益権口数	964,690,915口	121,535,722口
1万口当たりの期末基準価額(分配後)	9,555円	13,661円
期中騰落率	1.50%	△0.49%

ファンド名	為替ヘッジあり	為替ヘッジなし
計算期間	第42期 (平成28年4月27日～平成28年5月26日)
1万口当たりの収益分配金(税込み)	30円	40円
期末純資産総額	921,821,056円	164,452,952円
期末受益権口数	964,718,511口	121,763,589口
1万口当たりの期末基準価額(分配後)	9,555円	13,506円
期中騰落率	0.31%	△0.84%