資料: 有報資料; 臨時報告書

臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】: 2017/09/11 9:31
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提出理由

「エマージング社債オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり」
「エマージング社債オープン(毎月決算型)為替ヘッジなし」
(なお、「エマージング社債オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり」は「為替ヘッジあり」、「エマージング社債オープン(毎月決算型)為替ヘッジなし」は「為替ヘッジなし」といいます。)
上記ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定にしたがい信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

ファンド名	為替ヘッジあり	為替ヘッジなし
計算期間	第55期 (平成29年5月27日～平成29年6月26日)
1万口当たりの収益分配金(税込み)	30円	40円
期末純資産総額	766,462,596円	164,767,671円
期末受益権口数	801,330,406口	117,549,407口
1万口当たりの期末基準価額(分配後)	9,565円	14,017円
期中騰落率	0.05%	△0.28%

ファンド名	為替ヘッジあり	為替ヘッジなし
計算期間	第56期 (平成29年6月27日～平成29年7月26日)
1万口当たりの収益分配金(税込み)	30円	40円
期末純資産総額	758,095,390円	165,346,198円
期末受益権口数	794,613,923口	117,386,844口
1万口当たりの期末基準価額(分配後)	9,540円	14,086円
期中騰落率	0.05%	0.77%

ファンド名	為替ヘッジあり	為替ヘッジなし
計算期間	第57期 (平成29年7月27日～平成29年8月28日)
1万口当たりの収益分配金(税込み)	30円	40円
期末純資産総額	752,194,953円	162,373,866円
期末受益権口数	785,993,905口	117,593,637口
1万口当たりの期末基準価額(分配後)	9,570円	13,808円
期中騰落率	0.62%	△1.68%