資料: 有報資料; 臨時報告書

臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】: 2017/06/12 9:06
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提出理由

「エマージング社債オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり」
「エマージング社債オープン(毎月決算型)為替ヘッジなし」
(なお、「エマージング社債オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり」は「為替ヘッジあり」、「エマージング社債オープン(毎月決算型)為替ヘッジなし」は「為替ヘッジなし」といいます。)
上記ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定にしたがい信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

ファンド名	為替ヘッジあり	為替ヘッジなし
計算期間	第52期 (平成29年2月28日～平成29年3月27日)
1万口当たりの収益分配金(税込み)	30円	40円
期末純資産総額	771,956,205円	160,776,468円
期末受益権口数	812,613,436口	116,875,214口
1万口当たりの期末基準価額(分配後)	9,500円	13,756円
期中騰落率	△0.20%	△1.61%

ファンド名	為替ヘッジあり	為替ヘッジなし
計算期間	第53期 (平成29年3月28日～平成29年4月26日)
1万口当たりの収益分配金(税込み)	30円	40円
期末純資産総額	773,977,159円	163,786,410円
期末受益権口数	809,180,987口	117,111,990口
1万口当たりの期末基準価額(分配後)	9,565円	13,985円
期中騰落率	1.00%	1.95%

ファンド名	為替ヘッジあり	為替ヘッジなし
計算期間	第54期 (平成29年4月27日～平成29年5月26日)
1万口当たりの収益分配金(税込み)	30円	40円
期末純資産総額	774,019,477円	165,407,841円
期末受益権口数	807,100,667口	117,336,184口
1万口当たりの期末基準価額(分配後)	9,590円	14,097円
期中騰落率	0.57%	1.08%