臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

エマージング社債オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり

計算期間	第88計算期間 自 令和 2年 2月27日 至 令和 2年 3月26日	第89計算期間 自 令和 2年 3月27日 至 令和 2年 4月27日	第90計算期間 自 令和 2年 4月28日 至 令和 2年 5月26日
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円	30円	30円
期末純資産総額	490,437,399円	508,525,195円	519,019,684円
期末受益権口数	672,941,447口	670,934,202口	670,980,786口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,288円	7,579円	7,735円
期中騰落率	△13.83%	4.40%	2.45%

エマージング社債オープン(毎月決算型)為替ヘッジなし

計算期間	第88計算期間 自 令和 2年 2月27日 至 令和 2年 3月26日	第89計算期間 自 令和 2年 3月27日 至 令和 2年 4月27日	第90計算期間 自 令和 2年 4月28日 至 令和 2年 5月26日
1万口当たり収益分配金(税込み)	40円	40円	40円
期末純資産総額	119,250,514円	121,287,515円	124,371,709円
期末受益権口数	103,503,025口	103,741,493口	103,979,724口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,521円	11,691円	11,961円
期中騰落率	△13.15%	1.82%	2.65%