臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2018/12/10 9:40
【資料】
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提出理由

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

エマージング社債オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり

計算期間第70計算期間
自 平成30年 8月28日
至 平成30年 9月26日
第71計算期間
自 平成30年 9月27日
至 平成30年10月26日
第72計算期間
自 平成30年10月27日
至 平成30年11月26日
1万口当たり収益分配金(税込み)30円30円30円
期末純資産総額638,643,997円641,420,065円629,851,289円
期末受益権口数742,105,843口750,925,868口748,582,088口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)8,606円8,542円8,414円
期中騰落率△0.20%△0.39%△1.14%


エマージング社債オープン(毎月決算型)為替ヘッジなし

計算期間第70計算期間
自 平成30年 8月28日
至 平成30年 9月26日
第71計算期間
自 平成30年 9月27日
至 平成30年10月26日
第72計算期間
自 平成30年10月27日
至 平成30年11月26日
1万口当たり収益分配金(税込み)40円40円40円
期末純資産総額150,177,996円147,851,974円147,038,956円
期末受益権口数113,775,899口113,006,806口113,234,923口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)13,199円13,083円12,985円
期中騰落率1.49%△0.57%△0.44%