臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

エマージング社債オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり

計算期間	第82計算期間 自 令和 1年 8月27日 至 令和 1年 9月26日	第83計算期間 自 令和 1年 9月27日 至 令和 1年10月28日	第84計算期間 自 令和 1年10月29日 至 令和 1年11月26日
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円	30円	30円
期末純資産総額	605,986,246円	592,042,078円	588,185,247円
期末受益権口数	709,766,555口	693,918,906口	693,962,256口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,538円	8,532円	8,476円
期中騰落率	0.09%	0.28%	△0.30%

エマージング社債オープン(毎月決算型)為替ヘッジなし

計算期間	第82計算期間 自 令和 1年 8月27日 至 令和 1年 9月26日	第83計算期間 自 令和 1年 9月27日 至 令和 1年10月28日	第84計算期間 自 令和 1年10月29日 至 令和 1年11月26日
1万口当たり収益分配金(税込み)	40円	40円	40円
期末純資産総額	133,002,026円	134,757,691円	133,981,184円
期末受益権口数	102,872,882口	103,044,578口	102,668,723口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	12,929円	13,078円	13,050円
期中騰落率	2.73%	1.46%	0.09%