有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年8月6日-平成27年8月5日)

①【純資産の推移】
エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)
平成27年 8月31日および同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成26年 8月 5日)	298	298	11,108	11,108
第2期	(平成27年 8月 5日)	620	620	13,484	13,484
	平成26年 8月末日	313	―	11,375	―
	9月末日	422	―	11,783	―
	10月末日	441	―	11,925	―
	11月末日	454	―	12,939	―
	12月末日	458	―	13,040	―
	平成27年 1月末日	488	―	12,921	―
	2月末日	504	―	13,141	―
	3月末日	534	―	13,221	―
	4月末日	576	―	13,289	―
	5月末日	614	―	13,668	―
	6月末日	605	―	13,243	―
	7月末日	618	―	13,444	―
	8月末日	605	―	13,038	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。