有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年8月8日-平成30年8月6日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成26年 8月 5日) | 298,832,362 | 298,832,362 | 11,108 | 11,108 |
| 第2計算期間末日 | (平成27年 8月 5日) | 620,655,845 | 620,655,845 | 13,484 | 13,484 |
| 第3計算期間末日 | (平成28年 8月 5日) | 568,867,861 | 568,867,861 | 12,129 | 12,129 |
| 第4計算期間末日 | (平成29年 8月 7日) | 746,705,311 | 746,705,311 | 14,081 | 14,081 |
| 第5計算期間末日 | (平成30年 8月 6日) | 802,203,233 | 802,203,233 | 13,992 | 13,992 |
| 平成29年 8月末日 | 766,561,637 | ― | 14,182 | ― | |
| 9月末日 | 802,751,666 | ― | 14,489 | ― | |
| 10月末日 | 822,296,861 | ― | 14,614 | ― | |
| 11月末日 | 812,348,696 | ― | 14,477 | ― | |
| 12月末日 | 819,169,380 | ― | 14,674 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 804,170,255 | ― | 14,138 | ― | |
| 2月末日 | 787,416,272 | ― | 13,743 | ― | |
| 3月末日 | 787,497,867 | ― | 13,558 | ― | |
| 4月末日 | 811,517,530 | ― | 13,794 | ― | |
| 5月末日 | 793,385,879 | ― | 13,631 | ― | |
| 6月末日 | 794,224,514 | ― | 13,617 | ― | |
| 7月末日 | 804,172,711 | ― | 14,050 | ― | |
| 8月末日 | 797,269,018 | ― | 13,792 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
