有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年8月6日-令和2年8月5日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成26年 8月 5日) | 298,832,362 | 298,832,362 | 11,108 | 11,108 |
| 第2計算期間末日 | (平成27年 8月 5日) | 620,655,845 | 620,655,845 | 13,484 | 13,484 |
| 第3計算期間末日 | (平成28年 8月 5日) | 568,867,861 | 568,867,861 | 12,129 | 12,129 |
| 第4計算期間末日 | (平成29年 8月 7日) | 746,705,311 | 746,705,311 | 14,081 | 14,081 |
| 第5計算期間末日 | (平成30年 8月 6日) | 802,203,233 | 802,203,233 | 13,992 | 13,992 |
| 第6計算期間末日 | (令和 1年 8月 5日) | 957,757,533 | 957,757,533 | 14,470 | 14,470 |
| 第7計算期間末日 | (令和 2年 8月 5日) | 1,125,407,007 | 1,125,407,007 | 15,018 | 15,018 |
| 令和 1年 8月末日 | 1,002,292,138 | ― | 14,509 | ― | |
| 9月末日 | 1,030,512,715 | ― | 14,712 | ― | |
| 10月末日 | 1,052,957,979 | ― | 14,833 | ― | |
| 11月末日 | 1,080,989,694 | ― | 14,951 | ― | |
| 12月末日 | 1,110,066,154 | ― | 15,263 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 1,110,992,816 | ― | 15,351 | ― | |
| 2月末日 | 1,107,019,565 | ― | 15,404 | ― | |
| 3月末日 | 951,028,163 | ― | 13,134 | ― | |
| 4月末日 | 964,709,697 | ― | 13,203 | ― | |
| 5月末日 | 1,050,504,566 | ― | 14,219 | ― | |
| 6月末日 | 1,083,165,833 | ― | 14,689 | ― | |
| 7月末日 | 1,100,605,409 | ― | 14,765 | ― | |
| 8月末日 | 1,120,751,347 | ― | 14,991 | ― | |
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