半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年8月6日-平成28年8月5日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年 8月 5日) | 298,832,362 298,832,362 | (分配付) (分配落) | 11,108 11,108 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成27年 8月 5日) | 620,655,845 620,655,845 | (分配付) (分配落) | 13,484 13,484 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 2月末日 | 504,952,223 | 13,141 | ||
| 3月末日 | 534,019,434 | 13,221 | ||
| 4月末日 | 576,403,752 | 13,289 | ||
| 5月末日 | 614,155,576 | 13,668 | ||
| 6月末日 | 605,397,935 | 13,243 | ||
| 7月末日 | 618,933,208 | 13,444 | ||
| 8月末日 | 605,876,983 | 13,038 | ||
| 9月末日 | 592,477,479 | 12,693 | ||
| 10月末日 | 614,486,857 | 13,187 | ||
| 11月末日 | 612,422,740 | 13,390 | ||
| 12月末日 | 591,348,192 | 12,958 | ||
| 平成28年 1月末日 | 581,840,799 | 12,916 | ||
| 2月末日 | 557,600,537 | 12,326 | ||
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