有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/08/06-2025/08/05)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3計算期間末日 | (2016年 8月 5日) | 568,867,861 | 568,867,861 | 12,129 | 12,129 |
| 第4計算期間末日 | (2017年 8月 7日) | 746,705,311 | 746,705,311 | 14,081 | 14,081 |
| 第5計算期間末日 | (2018年 8月 6日) | 802,203,233 | 802,203,233 | 13,992 | 13,992 |
| 第6計算期間末日 | (2019年 8月 5日) | 957,757,533 | 957,757,533 | 14,470 | 14,470 |
| 第7計算期間末日 | (2020年 8月 5日) | 1,125,407,007 | 1,125,407,007 | 15,018 | 15,018 |
| 第8計算期間末日 | (2021年 8月 5日) | 1,071,997,737 | 1,071,997,737 | 16,015 | 16,015 |
| 第9計算期間末日 | (2022年 8月 5日) | 830,283,234 | 830,283,234 | 15,556 | 15,556 |
| 第10計算期間末日 | (2023年 8月 7日) | 3,964,059,759 | 3,964,059,759 | 17,081 | 17,081 |
| 第11計算期間末日 | (2024年 8月 5日) | 4,863,230,511 | 4,863,230,511 | 19,323 | 19,323 |
| 第12計算期間末日 | (2025年 8月 5日) | 6,032,422,599 | 6,032,422,599 | 21,085 | 21,085 |
| 2024年 8月末日 | 4,984,709,150 | ― | 19,630 | ― | |
| 9月末日 | 5,038,667,263 | ― | 19,646 | ― | |
| 10月末日 | 5,432,231,763 | ― | 20,813 | ― | |
| 11月末日 | 5,400,248,376 | ― | 20,576 | ― | |
| 12月末日 | 5,656,363,818 | ― | 21,296 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 5,732,568,792 | ― | 21,168 | ― | |
| 2月末日 | 5,683,764,570 | ― | 20,774 | ― | |
| 3月末日 | 5,634,574,593 | ― | 20,550 | ― | |
| 4月末日 | 5,329,380,238 | ― | 19,527 | ― | |
| 5月末日 | 5,472,150,420 | ― | 19,866 | ― | |
| 6月末日 | 5,633,942,285 | ― | 20,413 | ― | |
| 7月末日 | 6,097,578,900 | ― | 21,328 | ― | |
| 8月末日 | 6,183,801,231 | ― | 21,297 | ― | |
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