有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年8月6日-平成29年8月7日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年 8月 5日) | 298,832,362 298,832,362 | (分配付) (分配落) | 11,108 11,108 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成27年 8月 5日) | 620,655,845 620,655,845 | (分配付) (分配落) | 13,484 13,484 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成28年 8月 5日) | 568,867,861 568,867,861 | (分配付) (分配落) | 12,129 12,129 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成29年 8月 7日) | 746,705,311 746,705,311 | (分配付) (分配落) | 14,081 14,081 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 8月末日 | 599,079,525 | 12,572 | ||
| 9月末日 | 597,951,563 | 12,412 | ||
| 10月末日 | 622,352,188 | 12,740 | ||
| 11月末日 | 626,314,677 | 13,146 | ||
| 12月末日 | 632,007,089 | 13,776 | ||
| 平成29年 1月末日 | 629,230,474 | 13,631 | ||
| 2月末日 | 641,818,106 | 13,718 | ||
| 3月末日 | 651,086,892 | 13,780 | ||
| 4月末日 | 660,451,431 | 13,835 | ||
| 5月末日 | 683,180,011 | 13,943 | ||
| 6月末日 | 712,219,369 | 14,059 | ||
| 7月末日 | 736,247,051 | 13,970 | ||
| 8月末日 | 766,561,637 | 14,182 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
