半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/08/06-2023/08/07)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和5年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成26年 8月 5日) | 298,832,362 | 298,832,362 | 11,108 | 11,108 |
| 第2計算期間末日 | (平成27年 8月 5日) | 620,655,845 | 620,655,845 | 13,484 | 13,484 |
| 第3計算期間末日 | (平成28年 8月 5日) | 568,867,861 | 568,867,861 | 12,129 | 12,129 |
| 第4計算期間末日 | (平成29年 8月 7日) | 746,705,311 | 746,705,311 | 14,081 | 14,081 |
| 第5計算期間末日 | (平成30年 8月 6日) | 802,203,233 | 802,203,233 | 13,992 | 13,992 |
| 第6計算期間末日 | (令和 1年 8月 5日) | 957,757,533 | 957,757,533 | 14,470 | 14,470 |
| 第7計算期間末日 | (令和 2年 8月 5日) | 1,125,407,007 | 1,125,407,007 | 15,018 | 15,018 |
| 第8計算期間末日 | (令和 3年 8月 5日) | 1,071,997,737 | 1,071,997,737 | 16,015 | 16,015 |
| 第9計算期間末日 | (令和 4年 8月 5日) | 830,283,234 | 830,283,234 | 15,556 | 15,556 |
| 令和 4年 2月末日 | 851,824,553 | ― | 15,112 | ― | |
| 3月末日 | 876,330,593 | ― | 15,611 | ― | |
| 4月末日 | 861,810,309 | ― | 15,663 | ― | |
| 5月末日 | 855,521,316 | ― | 15,577 | ― | |
| 6月末日 | 828,788,155 | ― | 15,567 | ― | |
| 7月末日 | 824,006,773 | ― | 15,465 | ― | |
| 8月末日 | 859,193,403 | ― | 15,991 | ― | |
| 9月末日 | 832,944,739 | ― | 15,475 | ― | |
| 10月末日 | 858,026,609 | ― | 15,915 | ― | |
| 11月末日 | 859,121,784 | ― | 16,001 | ― | |
| 12月末日 | 852,446,307 | ― | 15,400 | ― | |
| 令和 5年 1月末日 | 3,518,169,507 | ― | 15,600 | ― | |
| 2月末日 | 3,619,471,981 | ― | 15,933 | ― | |
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