有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年8月6日-平成27年8月5日)

①【純資産の推移】
エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)為替ヘッジあり
平成27年 8月31日および同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成26年 8月 5日)	258	258	10,612	10,612
第2期	(平成27年 8月 5日)	223	223	10,611	10,611
	平成26年 8月末日	259	―	10,748	―
	9月末日	251	―	10,563	―
	10月末日	247	―	10,693	―
	11月末日	294	―	10,745	―
	12月末日	228	―	10,614	―
	平成27年 1月末日	215	―	10,710	―
	2月末日	218	―	10,797	―
	3月末日	227	―	10,788	―
	4月末日	211	―	10,929	―
	5月末日	216	―	10,822	―
	6月末日	224	―	10,585	―
	7月末日	224	―	10,602	―
	8月末日	217	―	10,517	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。