有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年8月6日-平成28年8月5日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年 8月 5日) | 258,356,444 258,356,444 | (分配付) (分配落) | 10,612 10,612 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成27年 8月 5日) | 223,663,325 223,663,325 | (分配付) (分配落) | 10,611 10,611 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成28年 8月 5日) | 235,225,414 235,225,414 | (分配付) (分配落) | 11,501 11,501 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 8月末日 | 217,320,733 | 10,517 | ||
| 9月末日 | 213,119,287 | 10,334 | ||
| 10月末日 | 220,240,856 | 10,643 | ||
| 11月末日 | 218,229,552 | 10,642 | ||
| 12月末日 | 212,686,112 | 10,475 | ||
| 平成28年 1月末日 | 207,146,465 | 10,414 | ||
| 2月末日 | 204,734,857 | 10,543 | ||
| 3月末日 | 207,987,702 | 10,847 | ||
| 4月末日 | 212,061,472 | 11,002 | ||
| 5月末日 | 218,042,751 | 11,009 | ||
| 6月末日 | 218,773,636 | 11,234 | ||
| 7月末日 | 232,951,443 | 11,465 | ||
| 8月末日 | 250,248,630 | 11,691 | ||
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