有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/08/08-2024/08/05)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2計算期間末日 | (2015年 8月 5日) | 223,663,325 | 223,663,325 | 10,611 | 10,611 |
| 第3計算期間末日 | (2016年 8月 5日) | 235,225,414 | 235,225,414 | 11,501 | 11,501 |
| 第4計算期間末日 | (2017年 8月 7日) | 385,525,043 | 385,525,043 | 12,023 | 12,023 |
| 第5計算期間末日 | (2018年 8月 6日) | 461,578,003 | 461,578,003 | 11,617 | 11,617 |
| 第6計算期間末日 | (2019年 8月 5日) | 457,038,773 | 457,038,773 | 12,195 | 12,195 |
| 第7計算期間末日 | (2020年 8月 5日) | 595,031,508 | 595,031,508 | 12,460 | 12,460 |
| 第8計算期間末日 | (2021年 8月 5日) | 503,118,483 | 503,118,483 | 12,733 | 12,733 |
| 第9計算期間末日 | (2022年 8月 5日) | 378,640,621 | 378,640,621 | 10,161 | 10,161 |
| 第10計算期間末日 | (2023年 8月 7日) | 1,692,500,184 | 1,692,500,184 | 9,977 | 9,977 |
| 第11計算期間末日 | (2024年 8月 5日) | 2,129,854,514 | 2,129,854,514 | 10,365 | 10,365 |
| 2023年 8月末日 | 1,901,254,061 | ― | 9,979 | ― | |
| 9月末日 | 1,833,843,326 | ― | 9,615 | ― | |
| 10月末日 | 1,829,359,556 | ― | 9,494 | ― | |
| 11月末日 | 1,929,066,788 | ― | 9,995 | ― | |
| 12月末日 | 2,006,686,089 | ― | 10,404 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 1,984,002,779 | ― | 10,185 | ― | |
| 2月末日 | 1,990,358,406 | ― | 10,212 | ― | |
| 3月末日 | 2,115,124,714 | ― | 10,365 | ― | |
| 4月末日 | 2,081,477,326 | ― | 10,166 | ― | |
| 5月末日 | 2,101,470,907 | ― | 10,236 | ― | |
| 6月末日 | 2,113,353,895 | ― | 10,275 | ― | |
| 7月末日 | 2,123,026,726 | ― | 10,332 | ― | |
| 8月末日 | 2,183,848,179 | ― | 10,531 | ― | |
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