有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年8月6日-令和4年8月5日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成26年 8月 5日) | 258,356,444 | 258,356,444 | 10,612 | 10,612 |
| 第2計算期間末日 | (平成27年 8月 5日) | 223,663,325 | 223,663,325 | 10,611 | 10,611 |
| 第3計算期間末日 | (平成28年 8月 5日) | 235,225,414 | 235,225,414 | 11,501 | 11,501 |
| 第4計算期間末日 | (平成29年 8月 7日) | 385,525,043 | 385,525,043 | 12,023 | 12,023 |
| 第5計算期間末日 | (平成30年 8月 6日) | 461,578,003 | 461,578,003 | 11,617 | 11,617 |
| 第6計算期間末日 | (令和 1年 8月 5日) | 457,038,773 | 457,038,773 | 12,195 | 12,195 |
| 第7計算期間末日 | (令和 2年 8月 5日) | 595,031,508 | 595,031,508 | 12,460 | 12,460 |
| 第8計算期間末日 | (令和 3年 8月 5日) | 503,118,483 | 503,118,483 | 12,733 | 12,733 |
| 第9計算期間末日 | (令和 4年 8月 5日) | 378,640,621 | 378,640,621 | 10,161 | 10,161 |
| 令和 3年 8月末日 | 507,262,475 | ― | 12,781 | ― | |
| 9月末日 | 494,135,043 | ― | 12,536 | ― | |
| 10月末日 | 495,400,969 | ― | 12,519 | ― | |
| 11月末日 | 474,175,273 | ― | 12,177 | ― | |
| 12月末日 | 455,025,525 | ― | 12,324 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 413,064,430 | ― | 11,998 | ― | |
| 2月末日 | 394,262,774 | ― | 11,413 | ― | |
| 3月末日 | 394,308,351 | ― | 11,139 | ― | |
| 4月末日 | 382,384,053 | ― | 10,624 | ― | |
| 5月末日 | 386,635,820 | ― | 10,602 | ― | |
| 6月末日 | 366,968,385 | ― | 9,942 | ― | |
| 7月末日 | 372,796,943 | ― | 9,999 | ― | |
| 8月末日 | 376,248,296 | ― | 10,008 | ― | |
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