有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年8月8日-平成30年8月6日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成26年 8月 5日) | 258,356,444 | 258,356,444 | 10,612 | 10,612 |
| 第2計算期間末日 | (平成27年 8月 5日) | 223,663,325 | 223,663,325 | 10,611 | 10,611 |
| 第3計算期間末日 | (平成28年 8月 5日) | 235,225,414 | 235,225,414 | 11,501 | 11,501 |
| 第4計算期間末日 | (平成29年 8月 7日) | 385,525,043 | 385,525,043 | 12,023 | 12,023 |
| 第5計算期間末日 | (平成30年 8月 6日) | 461,578,003 | 461,578,003 | 11,617 | 11,617 |
| 平成29年 8月末日 | 391,521,885 | ― | 12,122 | ― | |
| 9月末日 | 459,141,298 | ― | 12,115 | ― | |
| 10月末日 | 450,991,657 | ― | 12,146 | ― | |
| 11月末日 | 477,370,417 | ― | 12,135 | ― | |
| 12月末日 | 476,968,870 | ― | 12,168 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 500,289,880 | ― | 12,137 | ― | |
| 2月末日 | 495,865,260 | ― | 11,941 | ― | |
| 3月末日 | 497,693,958 | ― | 11,873 | ― | |
| 4月末日 | 504,426,414 | ― | 11,728 | ― | |
| 5月末日 | 480,634,804 | ― | 11,630 | ― | |
| 6月末日 | 459,015,754 | ― | 11,408 | ― | |
| 7月末日 | 463,416,702 | ― | 11,692 | ― | |
| 8月末日 | 455,597,446 | ― | 11,454 | ― | |
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