半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年8月6日-令和2年8月5日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成26年 8月 5日) | 258,356,444 | 258,356,444 | 10,612 | 10,612 |
| 第2計算期間末日 | (平成27年 8月 5日) | 223,663,325 | 223,663,325 | 10,611 | 10,611 |
| 第3計算期間末日 | (平成28年 8月 5日) | 235,225,414 | 235,225,414 | 11,501 | 11,501 |
| 第4計算期間末日 | (平成29年 8月 7日) | 385,525,043 | 385,525,043 | 12,023 | 12,023 |
| 第5計算期間末日 | (平成30年 8月 6日) | 461,578,003 | 461,578,003 | 11,617 | 11,617 |
| 第6計算期間末日 | (令和 1年 8月 5日) | 457,038,773 | 457,038,773 | 12,195 | 12,195 |
| 平成31年 2月末日 | 370,349,860 | ― | 11,739 | ― | |
| 3月末日 | 381,408,089 | ― | 11,794 | ― | |
| 4月末日 | 384,863,521 | ― | 11,800 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 392,819,240 | ― | 11,819 | ― | |
| 6月末日 | 402,294,339 | ― | 12,124 | ― | |
| 7月末日 | 453,650,933 | ― | 12,221 | ― | |
| 8月末日 | 524,653,510 | ― | 12,193 | ― | |
| 9月末日 | 534,870,368 | ― | 12,170 | ― | |
| 10月末日 | 535,955,767 | ― | 12,139 | ― | |
| 11月末日 | 569,215,338 | ― | 12,149 | ― | |
| 12月末日 | 588,720,816 | ― | 12,397 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 602,533,625 | ― | 12,494 | ― | |
| 2月末日 | 585,318,353 | ― | 12,483 | ― | |
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