有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年8月6日-令和3年8月5日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成26年 8月 5日) | 258,356,444 | 258,356,444 | 10,612 | 10,612 |
| 第2計算期間末日 | (平成27年 8月 5日) | 223,663,325 | 223,663,325 | 10,611 | 10,611 |
| 第3計算期間末日 | (平成28年 8月 5日) | 235,225,414 | 235,225,414 | 11,501 | 11,501 |
| 第4計算期間末日 | (平成29年 8月 7日) | 385,525,043 | 385,525,043 | 12,023 | 12,023 |
| 第5計算期間末日 | (平成30年 8月 6日) | 461,578,003 | 461,578,003 | 11,617 | 11,617 |
| 第6計算期間末日 | (令和 1年 8月 5日) | 457,038,773 | 457,038,773 | 12,195 | 12,195 |
| 第7計算期間末日 | (令和 2年 8月 5日) | 595,031,508 | 595,031,508 | 12,460 | 12,460 |
| 第8計算期間末日 | (令和 3年 8月 5日) | 503,118,483 | 503,118,483 | 12,733 | 12,733 |
| 令和 2年 8月末日 | 587,058,168 | ― | 12,464 | ― | |
| 9月末日 | 545,963,588 | ― | 12,184 | ― | |
| 10月末日 | 535,914,574 | ― | 12,183 | ― | |
| 11月末日 | 545,393,647 | ― | 12,691 | ― | |
| 12月末日 | 537,275,230 | ― | 12,883 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 524,198,459 | ― | 12,713 | ― | |
| 2月末日 | 504,883,990 | ― | 12,435 | ― | |
| 3月末日 | 500,553,394 | ― | 12,218 | ― | |
| 4月末日 | 513,644,805 | ― | 12,483 | ― | |
| 5月末日 | 519,808,502 | ― | 12,626 | ― | |
| 6月末日 | 505,832,615 | ― | 12,683 | ― | |
| 7月末日 | 502,338,010 | ― | 12,675 | ― | |
| 8月末日 | 507,262,475 | ― | 12,781 | ― | |
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