有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年3月19日-平成27年9月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2特定期間末 (平成27年 3 月18日現在) | 第3特定期間末 (平成27年 9 月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,737,520 | 4,425,567 |
| 投資信託受益証券 | 324,658,247 | 165,684,995 |
| 親投資信託受益証券 | 10,004 | 10,005 |
| 未収入金 | - | 18,400,000 |
| 未収利息 | 10 | 6 |
| 流動資産合計 | 332,405,781 | 188,520,573 |
| 資産合計 | 332,405,781 | 188,520,573 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 873,701 | 449,508 |
| 未払解約金 | - | 18,759,301 |
| 未払受託者報酬 | 8,305 | 5,137 |
| 未払委託者報酬 | 276,822 | 171,166 |
| その他未払費用 | 1,100 | 679 |
| 流動負債合計 | 1,159,928 | 19,385,791 |
| 負債合計 | 1,159,928 | 19,385,791 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 349,480,463 | 179,803,303 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △18,234,610 | △10,668,521 |
| (分配準備積立金) | 7,364,463 | 7,155,254 |
| 元本等合計 | 331,245,853 | 169,134,782 |
| 純資産合計 | 331,245,853 | 169,134,782 |
| 負債純資産合計 | 332,405,781 | 188,520,573 |
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