有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年3月22日-平成29年9月19日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成29年 3月21日現在 ] | 当期 [ 平成29年 9月19日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,259,658 | 1,457,735 |
| 投資信託受益証券 | 94,486,046 | 62,165,666 |
| 親投資信託受益証券 | 10,003 | 10,002 |
| 未収入金 | - | 100,000 |
| 流動資産合計 | 96,755,707 | 63,733,403 |
| 資産合計 | 96,755,707 | 63,733,403 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 266,374 | 176,945 |
| 未払受託者報酬 | 2,499 | 1,799 |
| 未払委託者報酬 | 83,284 | 60,109 |
| 未払利息 | 2 | 2 |
| その他未払費用 | 323 | 230 |
| 流動負債合計 | 352,482 | 239,085 |
| 負債合計 | 352,482 | 239,085 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 106,549,706 | 70,778,106 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,146,481 | △7,283,788 |
| (分配準備積立金) | 9,000,385 | 5,970,203 |
| 元本等合計 | 96,403,225 | 63,494,318 |
| 純資産合計 | 96,403,225 | 63,494,318 |
| 負債純資産合計 | 96,755,707 | 63,733,403 |
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